证券之星消息，12月11日，中银泰享定期开放债券最新单位净值为1.0454元，累计净值为1.2727元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.09%，近3个月上涨1.11%，近6个月上涨2.31%，近1年上涨5.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银泰享定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.87%，现金占净值比0.08%。
该基金的基金经理为李宪、王晓彦，基金经理李宪于2022年5月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.45%。基金经理王晓彦于2021年5月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.0%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
