证券之星消息,12月5日,国泰惠融纯债债券最新单位净值为1.0722元,累计净值为1.1842元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.15%,近3个月上涨1.19%,近6个月上涨2.29%,近1年上涨5.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰惠融纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比97.88%,现金占净值比2.16%。
该基金的基金经理为胡智磊,胡智磊于2020年7月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.52%。
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