证券之星消息,12月4日,华安锦溶0-5年金融债定开债最新单位净值为1.0695元,累计净值为1.1405元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.76%,近3个月上涨1.11%,近6个月上涨2.17%,近1年上涨4.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华安锦溶0-5年金融债定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比160.64%,现金占净值比1.64%。
该基金的基金经理为周舒展、鲍越愚,基金经理周舒展于2021年3月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.4%。基金经理鲍越愚于2023年1月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.47%。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
相关新闻: