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12月3日基金净值:华安顺穗债券最新净值1.0946

来源:证星基金日报 2024-12-04 01:42:48
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证券之星消息,12月3日,华安顺穗债券最新单位净值为1.0946元,累计净值为1.0946元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.82%,近3个月上涨0.57%,近6个月上涨1.34%,近1年上涨4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安顺穗债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.79%,现金占净值比1.21%。

该基金的基金经理为李振宇、魏媛媛,基金经理李振宇于2022年9月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.75%。基金经理魏媛媛于2021年12月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.46%。

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