证券之星消息,11月29日,上银慧鼎利债券A最新单位净值为1.0197元,累计净值为1.0934元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.96%,近3个月上涨1.07%,近6个月上涨1.86%,近1年上涨3.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
上银慧鼎利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.19%,现金占净值比0.12%。
该基金的基金经理为葛沁沁、马小东,基金经理葛沁沁于2024年6月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.54%。基金经理马小东于2023年12月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.27%。
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