证券之星消息，11月28日，上银聚嘉益一年定开债券发起式最新单位净值为1.0365元，累计净值为1.0743元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.07%，近3个月上涨1.09%，近6个月上涨2.8%，近1年上涨5.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
上银聚嘉益一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比148.88%，现金占净值比1.17%。
该基金的基金经理为葛沁沁、马小东，基金经理葛沁沁于2024年2月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.36%。基金经理马小东于2024年5月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.87%。
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