证券之星消息，11月26日，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单位净值为1.018元，累计净值为1.1038元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.84%，近3个月上涨0.32%，近6个月上涨1.6%，近1年上涨5.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.45%，现金占净值比2.57%。
该基金的基金经理为方锐，方锐于2024年5月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.63%。
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