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11月25日基金净值:平安乐顺39个月定开债A最新净值1.0157,涨0.02%

来源:证星基金日报 2024-11-26 01:31:19
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证券之星消息,11月25日,平安乐顺39个月定开债A最新单位净值为1.0157元,累计净值为1.1427元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨0.65%,近6个月上涨1.26%,近1年上涨2.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安乐顺39个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.64%,无现金类资产。

该基金的基金经理为段玮婧,段玮婧于2019年12月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.1%。

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