证券之星消息，11月22日，国投瑞银顺荣定开债券A最新单位净值为1.0366元，累计净值为1.1376元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.65%，近6个月上涨1.3%，近1年上涨2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国投瑞银顺荣定开债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比157.69%，现金占净值比2.57%。
该基金的基金经理为李鸥，李鸥于2023年7月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.26%。
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