证券之星消息，11月22日，恒生前海恒源丰利债券A最新单位净值为1.2517元，累计净值为1.3117元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月下跌0.26%，近6个月上涨0.88%，近1年上涨2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
恒生前海恒源丰利债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.71%，现金占净值比0.21%。
该基金的基金经理为李维康、张昆，基金经理李维康于2022年11月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报31.3%。基金经理张昆于2024年5月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.91%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
