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11月22日基金净值:财通安裕30天持有期中短债A最新净值1.0896

来源:证星基金日报 2024-11-23 01:43:04
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证券之星消息,11月22日,财通安裕30天持有期中短债A最新单位净值为1.0896元,累计净值为1.0896元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月上涨0.15%,近6个月上涨0.79%,近1年上涨2.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

财通安裕30天持有期中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.38%,现金占净值比0.2%。

该基金的基金经理为罗晓倩、闫梦璇,基金经理罗晓倩于2022年1月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.95%。基金经理闫梦璇于2022年7月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.52%。

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