证券之星消息，11月21日，嘉实稳瑞纯债债券最新单位净值为1.0364元，累计净值为1.3298元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.34%，近6个月上涨1.24%，近1年上涨3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
嘉实稳瑞纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.61%，现金占净值比0.1%。
该基金的基金经理为王立芹、闫红蕾，基金经理王立芹于2020年11月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.38%。基金经理闫红蕾于2022年10月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.08%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
