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11月21日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0416，涨0.08%

来源：证星基金日报 2024-11-22 01:42:20

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证券之星消息，11月21日，万家鑫怡债券A最新单位净值为1.0416元，累计净值为1.0638元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%，近3个月上涨0.84%，近6个月上涨2.4%，近1年上涨4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家鑫怡债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比101.29%，现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为段博卿，段博卿于2024年6月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.34%。

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