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11月21日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0385，涨0.08%

来源：证星基金日报 2024-11-22 01:35:39

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证券之星消息，11月21日，中银证券安澈债券A最新单位净值为1.0385元，累计净值为1.0385元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%，近3个月上涨0.64%，近6个月上涨1.55%，近1年上涨3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券安澈债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.02%，现金占净值比7.68%。

该基金的基金经理为王文华，王文华于2023年8月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.77%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

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