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11月20日基金净值:博时信用债纯债债券A最新净值1.1353,跌0.03%

来源:证星基金日报 2024-11-21 07:31:23
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证券之星消息,11月20日,博时信用债纯债债券A最新单位净值为1.1353元,累计净值为1.6742元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.49%,近6个月上涨1.63%,近1年上涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

博时信用债纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.9%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为张李陵、李禹成,基金经理张李陵于2020年7月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报18.87%。基金经理李禹成于2023年11月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.44%。

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