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11月20日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.076，涨0.01%

来源：证星基金日报 2024-11-21 01:35:54

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证券之星消息，11月20日，华夏恒利定开债最新单位净值为1.076元，累计净值为1.2976元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨0.48%，近6个月上涨1.45%，近1年上涨3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华夏恒利定开债为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.67%，现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.35%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

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