证券之星消息,11月20日,国泰睿元一年定期开放债券发起式最新单位净值为1.0245元,累计净值为1.0931元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨0.45%,近6个月上涨1.71%,近1年上涨3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰睿元一年定期开放债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.43%,现金占净值比2.07%。
该基金的基金经理为刘嵩扬、李铭一,基金经理刘嵩扬于2024年5月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.75%。基金经理李铭一于2023年6月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.69%。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
相关新闻: