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11月19日基金净值:建信睿兴纯债债券最新净值1.0498,涨0.01%

来源:证星基金日报 2024-11-20 07:40:30
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证券之星消息,11月19日,建信睿兴纯债债券最新单位净值为1.0498元,累计净值为1.1958元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月上涨0.6%,近6个月上涨1.44%,近1年上涨3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

建信睿兴纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.19%,现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为刘思、李星佑,基金经理刘思于2019年4月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.74%。基金经理李星佑于2024年2月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.31%。

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