证券之星消息,11月19日,华夏鼎泰六个月定开债A最新单位净值为1.0166元,累计净值为1.2702元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.17%,近3个月上涨0.1%,近6个月上涨1.07%,近1年上涨3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华夏鼎泰六个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.33%,现金占净值比0.25%。
该基金的基金经理为柳万军,柳万军于2018年4月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报30.02%。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
相关新闻: