证券之星消息,11月19日,中泰安悦6个月定开债A最新单位净值为1.0271元,累计净值为1.0691元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月上涨0.41%,近6个月上涨1.93%,近1年上涨4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中泰安悦6个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比157.55%,现金占净值比5.24%。
该基金的基金经理为蔡凤仪、程冰,基金经理蔡凤仪于2022年9月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.97%。基金经理程冰于2023年8月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.58%。
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