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11月18日基金净值:安信目标收益债券A最新净值1.3827,跌0.17%

来源:证星基金日报 2024-11-19 07:37:42
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证券之星消息,11月18日,安信目标收益债券A最新单位净值为1.3827元,累计净值为1.7797元,较前一交易日下跌0.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.35%,近3个月上涨7.0%,近6个月上涨2.44%,近1年上涨6.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

安信目标收益债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比84.12%,现金占净值比1.55%。

该基金的基金经理为张翼飞、黄琬舒,基金经理张翼飞于2016年3月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报52.17%。基金经理黄琬舒于2023年12月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.79%。

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