证券之星消息,11月18日,工银中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0498元,累计净值为1.0498元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%,近3个月上涨0.4%,近6个月上涨0.9%,近1年上涨2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.88%,现金占净值比0.08%。
该基金的基金经理为汪湛,汪湛于2022年7月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.93%。
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