证券之星消息,11月18日,嘉实致诚纯债债券最新单位净值为1.032元,累计净值为1.0527元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月上涨0.62%,近6个月上涨1.89%,近1年上涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实致诚纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比89.95%,现金占净值比0.07%。
该基金的基金经理为祝杨、程剑,基金经理祝杨于2023年3月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.37%。基金经理程剑于2023年4月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.34%。
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