证券之星消息,11月15日,南方宁元债券最新单位净值为1.0458元,累计净值为1.0458元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨1.04%,近6个月上涨2.31%,近1年上涨4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南方宁元债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.59%,现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为李璇、江佳骏,基金经理李璇于2023年8月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.59%。基金经理江佳骏于2024年11月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.21%。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
相关新闻: