证券之星消息,11月15日,长城鼎利一年定开债券发起式最新单位净值为1.0077元,累计净值为1.0682元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.42%,近6个月上涨1.28%,近1年上涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
长城鼎利一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.61%,现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为张棪、华吉昶,基金经理张棪于2023年3月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.92%。基金经理华吉昶于2024年8月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.34%。
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