证券之星消息，11月15日，海富通瑞利债券最新单位净值为1.1284元，累计净值为1.2607元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%，近3个月上涨0.39%，近6个月上涨0.98%，近1年上涨2.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
海富通瑞利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比98.07%，现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为刘田，刘田于2020年7月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.87%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
