证券之星消息，11月14日，泰康安悦纯债3月定开债券最新单位净值为1.0721元，累计净值为1.3284元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.75%，近3个月上涨0.53%，近6个月上涨1.24%，近1年上涨4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
泰康安悦纯债3月定开债券为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.48%，现金占净值比0.32%。
该基金的基金经理为任翀，任翀于2017年11月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报36.09%。
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