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11月14日基金净值:博时富源纯债债券A最新净值1.0656,涨0.04%

来源:证星基金日报 2024-11-15 07:32:05
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证券之星消息,11月14日,博时富源纯债债券A最新单位净值为1.0656元,累计净值为1.2038元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%,近3个月上涨0.41%,近6个月上涨1.52%,近1年上涨4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

博时富源纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.37%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为李秋实、何平,基金经理李秋实于2021年2月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.62%。基金经理何平于2023年2月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.85%。

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