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11月12日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.123，涨0.02%

来源：证星基金日报 2024-11-13 07:34:13

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证券之星消息，11月12日，安信鑫日享中短债A最新单位净值为1.123元，累计净值为1.1768元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%，近3个月上涨0.13%，近6个月上涨0.84%，近1年上涨2.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

安信鑫日享中短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比103.62%，现金占净值比0.53%。

该基金的基金经理为任凭、祝璐琛，基金经理任凭于2020年5月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.07%。基金经理祝璐琛于2023年8月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.14%。

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#安信鑫日享中短债A# #007245#

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