证券之星消息，11月12日，民生加银聚益纯债最新单位净值为1.0586元，累计净值为1.1737元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%，近3个月上涨0.0%，近6个月上涨1.69%，近1年上涨5.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
民生加银聚益纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.45%，现金占净值比3.0%。
该基金的基金经理为李文君、刘昊，基金经理李文君于2019年8月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报18.08%。基金经理刘昊于2023年7月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.31%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
