证券之星消息，11月11日，嘉实致享纯债债券最新单位净值为1.0291元，累计净值为1.1981元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%，近3个月上涨0.81%，近6个月上涨2.4%，近1年上涨5.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
嘉实致享纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.46%，现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为赵国英、张文佳，基金经理赵国英于2022年1月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.45%。基金经理张文佳于2022年6月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.15%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
