证券之星消息，11月11日，交银裕道纯债一年定开债券发起最新单位净值为1.0331元，累计净值为1.0971元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6%，近3个月下跌0.49%，近6个月上涨0.77%，近1年上涨2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
交银裕道纯债一年定开债券发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.34%，现金占净值比0.1%。
该基金的基金经理为于海颖、季参平，基金经理于海颖于2024年3月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.84%。基金经理季参平于2022年3月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.93%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
