证券之星消息，11月8日，中银悦享定期开放债券发起式最新单位净值为1.128元，累计净值为1.2731元，较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%，近3个月上涨0.28%，近6个月上涨1.69%，近1年上涨3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银悦享定期开放债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比93.77%，现金占净值比6.27%。
该基金的基金经理为白洁，白洁于2016年9月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报29.08%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
