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11月8日基金净值:汇添富鑫悦纯债A最新净值1.024,涨0.01%

来源:证星基金日报 2024-11-09 07:03:52
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证券之星消息,11月8日,汇添富鑫悦纯债A最新单位净值为1.024元,累计净值为1.066元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%,近3个月上涨0.38%,近6个月上涨1.35%,近1年上涨3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇添富鑫悦纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.04%,现金占净值比1.97%。

该基金的基金经理为何旻、李伟,基金经理何旻于2022年12月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.67%。基金经理李伟于2023年2月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.26%。

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