证券之星消息，11月7日，平安合正定开债最新单位净值为1.0919元，累计净值为1.3189元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.68%，近3个月上涨0.37%，近6个月上涨1.7%，近1年上涨6.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
平安合正定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比94.53%，现金占净值比1.59%。
该基金的基金经理为唐煜，唐煜于2022年11月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.35%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
