证券之星消息，11月6日，中加颐享纯债债券A最新单位净值为1.0208元，累计净值为1.2767元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近3个月上涨0.2%，近6个月上涨1.27%，近1年上涨3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中加颐享纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.59%，现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为于跃，于跃于2020年3月3日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.13%。
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