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11月6日基金净值:天弘中债3-5年政策性金融债A最新净值1.0471,跌0.05%

来源:证星基金日报 2024-11-07 01:32:55
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证券之星消息,11月6日,天弘中债3-5年政策性金融债A最新单位净值为1.0471元,累计净值为1.1764元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%,近3个月上涨0.44%,近6个月上涨2.25%,近1年上涨6.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

天弘中债3-5年政策性金融债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.35%,现金占净值比0.36%。

该基金的基金经理为刘洋,刘洋于2020年6月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.01%。

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