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11月5日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1214

来源：证星基金日报 2024-11-06 07:31:16

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证券之星消息，11月5日，兴银鑫日享短债A最新单位净值为1.1214元，累计净值为1.1734元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%，近3个月下跌0.14%，近6个月上涨0.85%，近1年上涨2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银鑫日享短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.75%，现金占净值比0.88%。

该基金的基金经理为陶国峰，陶国峰于2020年1月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.53%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

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