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11月5日基金净值:长城短债A最新净值1.1802,跌0.03%

来源:证星基金日报 2024-11-06 07:30:41
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证券之星消息,11月5日,长城短债A最新单位净值为1.1802元,累计净值为1.1802元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.38%,近3个月下跌1.04%,近6个月上涨0.68%,近1年上涨3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

长城短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.27%,无现金类资产。

该基金的基金经理为邹德立,邹德立于2019年8月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报18.05%。

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