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11月5日基金净值:蜂巢丰瑞债券A最新净值1.0662,跌0.02%

来源:证星基金日报 2024-11-06 07:12:50
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证券之星消息,11月5日,蜂巢丰瑞债券A最新单位净值为1.0662元,累计净值为1.7172元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.3%,近3个月下跌1.36%,近6个月上涨0.54%,近1年上涨4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

蜂巢丰瑞债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.23%,现金占净值比1.32%。

该基金的基金经理为李海涛、李磊,基金经理李海涛于2021年4月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报76.62%。基金经理李磊于2024年6月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.25%。

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