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11月5日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0396，涨0.04%

来源：证星基金日报 2024-11-06 01:40:11

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证券之星消息，11月5日，万家鑫怡债券A最新单位净值为1.0396元，累计净值为1.0618元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%，近3个月上涨0.4%，近6个月上涨2.27%，近1年上涨3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家鑫怡债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比101.29%，现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为段博卿，段博卿于2024年6月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.19%。

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