证券之星消息,11月5日,富国汇享三个月定开债A最新单位净值为1.0568元,累计净值为1.0768元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.24%,近6个月上涨1.61%,近1年上涨4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
富国汇享三个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.6%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为吕春杰、李金柳,基金经理吕春杰于2022年7月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.75%。基金经理李金柳于2022年8月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.02%。
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