证券之星消息,11月5日,长盛盛逸9个月持有期债券A最新单位净值为1.0552元,累计净值为1.0661元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.76%,近3个月上涨0.86%,近6个月上涨1.97%,近1年上涨6.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
长盛盛逸9个月持有期债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.65%,现金占净值比0.75%。
该基金的基金经理为王贵君、历剑,基金经理王贵君于2023年4月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.5%。基金经理历剑于2024年9月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.8%。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
相关新闻: