证券之星消息,11月5日,交银施罗德中高等级信用债最新单位净值为1.0095元,累计净值为1.1355元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月上涨0.13%,近6个月上涨1.6%,近1年上涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
交银施罗德中高等级信用债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.0%,现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为连端清,连端清于2022年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.68%。
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