证券之星消息，11月5日，民生加银和鑫定开债最新单位净值为1.0615元，累计净值为1.481元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月下跌1.16%，近6个月上涨1.42%，近1年上涨5.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
民生加银和鑫定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比148.75%，现金占净值比3.17%。
该基金的基金经理为裴禹翔、刘昊，基金经理裴禹翔于2022年7月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.34%。基金经理刘昊于2022年12月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.03%。
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