证券之星消息，11月4日，大成惠源一年定开债发起式最新单位净值为1.0426元，累计净值为1.0825元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%，近3个月下跌1.17%，近6个月上涨1.06%，近1年上涨4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
大成惠源一年定开债发起式为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.18%，现金占净值比1.39%。
该基金的基金经理为冯佳，冯佳于2021年12月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.38%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
