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11月4日基金净值:华安顺穗债券最新净值1.086,涨0.03%

来源:证星基金日报 2024-11-05 01:40:56
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证券之星消息,11月4日,华安顺穗债券最新单位净值为1.086元,累计净值为1.086元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月下跌0.49%,近6个月上涨1.0%,近1年上涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安顺穗债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.79%,现金占净值比1.21%。

该基金的基金经理为李振宇、魏媛媛,基金经理李振宇于2022年9月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.88%。基金经理魏媛媛于2021年12月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.57%。

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