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11月4日基金净值:鹏华丰尊债券最新净值1.0295

来源:证星基金日报 2024-11-05 01:35:28
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证券之星消息,11月4日,鹏华丰尊债券最新单位净值为1.0295元,累计净值为1.0527元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨0.05%,近6个月上涨1.65%,近1年上涨3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鹏华丰尊债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.21%,现金占净值比2.21%。

该基金的基金经理为王康佳,王康佳于2023年3月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.26%。

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