证券之星消息，11月4日，华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.056元，累计净值为1.056元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%，近3个月上涨0.42%，近6个月上涨1.11%，近1年上涨2.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比95.5%，现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为姬青，姬青于2023年8月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.94%。
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