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11月4日基金净值:建信短债债券A最新净值1.1344,涨0.03%

来源:证星基金日报 2024-11-05 01:31:34
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证券之星消息,11月4日,建信短债债券A最新单位净值为1.1344元,累计净值为1.1454元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%,近3个月上涨0.19%,近6个月上涨0.92%,近1年上涨2.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

建信短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.0%,现金占净值比0.23%。

该基金的基金经理为陈建良、吴沛文、李星佑,基金经理陈建良于2014年1月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.0%。基金经理吴沛文于2020年5月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.2%。基金经理李星佑于2021年9月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.55%。

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